キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:41
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2847万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7905万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1977万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 174 | 178 | 274 | 352 | -35 | 1,466 | 通期 | 766 | 135 | -785 | 900 | -100 | 956 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 167 | 143 | 351 | 310 | -159 | 1,616 | 通期 | 583 | 24 | -716 | 607 | -312 | 848 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 185 | 68 | 786 | 253 | -115 | 1,886 | 通期 | 597 | -331 | 336 | 266 | -493 | 1,450 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 135 | -365 | 593 | -229 | -372 | 1,813 | 通期 | 577 | -650 | -322 | -74 | -658 | 1,054 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 284 | -286 | -93 | -1 | -297 | 959 | 通期 | 516 | 2,463 | -2,693 | 2,979 | -866 | 1,340 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -472 | -174 | 6 | -646 | -337 | 701 | 通期 | 6 | -287 | -161 | -280 | -440 | 899 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -71 | -139 | 121 | -210 | -148 | 810 | 通期 | -35 | -350 | 387 | -384 | -458 | 901 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -103 | -140 | 32 | -243 | -154 | 690 | 通期 | 175 | 1,837 | -1,449 | 2,011 | -78 | 1,463 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -151 | 42 | -132 | -110 | -42 | 1,221 | 通期 | -106 | 266 | -626 | 160 | -96 | 997 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 20 | 79 | -228 | 99 | -44 | 867 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- 9億36万
- 2016年3月（連） -32.55%
- 6億733万
- 2017年3月（連） -56.23%
- 2億6582万
- 2018年3月（連） マイ転
- -7363万
- 2019年3月（連） プラ転
- 29億7898万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億8029万
- 2021年3月（連） -37.17%
- -3億8447万
- 2022年3月（連） プラ転
- 20億1147万
- 2023年3月（連） -92.04%
- 1億6017万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 10.4%
- 2016年3月（連）
- 7.12%
- 2017年3月（連）
- 7.2%
- 2018年3月（連）
- 7.26%
- 2019年3月（連）
- 7.34%
- 2020年3月（連）
- 0.14%
- 2021年3月（連）
- -0.95%
- 2022年3月（連）
- 4.38%
- 2023年3月（連）
- -2.8%