SDエンターテイメント（4650）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -498,367 | 180,573 |
| 減価償却費 | 247,753 | 262,467 |
| のれん償却額 | 22,333 | 22,333 |
| 減損損失 | 94,736 | 145,960 |
| 店舗閉鎖損失 | 22,380 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,100 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 115 | -598 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,784 | 16,752 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,169 | -886 |
| 支払利息及び保証料 | 52,133 | 77,402 |
| 社債発行費償却 | 7,993 | 7,000 |
| 固定資産除却損 | 5,557 | 12,198 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 77 | -509,191 |
| 固定資産圧縮損 | 6,684 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | -3,145 |
| 補助金収入 | -91,633 | -36,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,755 | 63,082 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,765 | -13,905 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41,804 | 116,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21 | -12,094 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58,900 | -69,220 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,806 | 35,792 |
| 小計 | -134,001 | 293,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 569 | 651 |
| 利息及び保証料の支払額 | -55,315 | -76,728 |
| 補助金の受取額 | 80,525 | 50,573 |
| 法人税等の支払額 | -105,032 | -114,129 |
| 法人税等の還付額 | 178,460 | 20,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,793 | 174,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 32,707 | 17,572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | 4,497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -310,714 | -151,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 2,013,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,397 | -13,929 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,247 | -23,788 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,317 | 3,183 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16,799 | -6,511 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -26,587 | -5,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,679 | 1,836,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 357,000 | 375,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -367,000 | -375,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,157,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,399 | -680,633 |
| 預り保証金の預りによる収入 | － | 138,915 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -138,915 |
| 社債の償還による支出 | -354,000 | -796,700 |
| 長期未払金の返済による支出 | -26,009 | -2,346 |
| リース債務の返済による支出 | -30,078 | -23,996 |
| 配当金の支払額 | ||
| 連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | － | -55,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 386,512 | -1,449,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,040 | 562,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 900,903 | 1,463,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
