SDエンターテイメント（4650）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 180,573 | -87,968 |
| 減価償却費 | 262,467 | 198,706 |
| のれん償却額 | 22,333 | 16,895 |
| 減損損失 | 145,960 | － |
| 貸倒損失 | － | 4,814 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | 72,439 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -1,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -598 | -239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,752 | 3,339 |
| 資産除去債務戻入益 | -836 | -44,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -886 | -712 |
| 支払利息及び保証料 | 77,402 | 51,097 |
| 社債発行費償却 | 7,000 | 1,204 |
| 固定資産除却損 | 12,198 | 5,398 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -509,191 | -971 |
| 固定資産圧縮損 | － | 11,904 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,145 | － |
| 債務消滅益 | － | -1,627 |
| 補助金収入 | -36,232 | -30,639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,082 | 899 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,905 | 2,709 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 52,236 | 42,015 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 64,271 | -530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,094 | -501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,731 | -64,593 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,220 | -129,386 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,938 | -6,197 |
| 小計 | 293,960 | 41,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 651 | 548 |
| 利息及び保証料の支払額 | -76,728 | -50,914 |
| 補助金の受取額 | 50,573 | 30,180 |
| 法人税等の支払額 | -114,129 | -134,509 |
| 法人税等の還付額 | 20,299 | 7,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,627 | -105,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 17,572 | 9,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,497 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,876 | -96,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,013,289 | 6,134 |
| 有形固定資産の売却による支出 | － | -25,097 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,929 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,788 | -887 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,183 | 386,806 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,511 | -2,120 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,592 | -10,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,836,845 | 265,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 375,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -375,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -680,633 | -381,496 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 138,915 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -138,915 | － |
| 社債の償還による支出 | -796,700 | -37,800 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,346 | － |
| リース債務の返済による支出 | -23,996 | -20,930 |
| 配当金の支払額 | － | |
| 連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | -55,659 | -36,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,449,335 | -626,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 562,137 | -466,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,463,040 | 996,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
