SDエンターテイメント（4650）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -87,968 | 195,294 |
| 減価償却費 | 198,706 | 193,040 |
| のれん償却額 | 16,895 | 6,019 |
| 貸倒損失 | 4,814 | － |
| 災害に伴う受取保険金 | － | -87,315 |
| 災害による損失 | － | 1,028 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 72,439 | -39,976 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | 600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -239 | 334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,339 | -13,094 |
| 資産除去債務戻入益 | -44,739 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -712 | -625 |
| 支払利息及び保証料 | 51,097 | 37,083 |
| 社債発行費償却 | 1,204 | 1,204 |
| 固定資産除却損 | 5,398 | 1,476 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,456 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -971 | － |
| 固定資産圧縮損 | 11,904 | － |
| 債務消滅益 | -1,627 | － |
| 補助金収入 | -30,639 | -8,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 899 | -59,371 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,709 | -69,643 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 42,015 | -9,442 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -530 | -106,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -501 | -17,854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,593 | 16,989 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -129,386 | 22,816 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,197 | 24,190 |
| 小計 | 41,816 | 81,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 548 | 499 |
| 利息及び保証料の支払額 | -50,914 | -35,384 |
| 災害に伴う受取保険金の受取額 | － | 87,315 |
| 補助金の受取額 | 30,180 | 8,656 |
| 法人税等の支払額 | -134,509 | -124,738 |
| 法人税等の還付額 | 7,077 | 10,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,801 | 27,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,000 | 9,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,080 | -60,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,134 | － |
| 有形固定資産の売却による支出 | -25,097 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -950 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,392 |
| 差入保証金の差入による支出 | -887 | -3,982 |
| 差入保証金の回収による収入 | 386,806 | 157,939 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,120 | -7,679 |
| 原状回復による支出 | － | -32,462 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,827 | -15,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 265,977 | 52,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 310,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -381,496 | -223,417 |
| 社債の償還による支出 | -37,800 | -37,800 |
| リース債務の返済による支出 | -20,930 | -17,654 |
| 連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | -36,142 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -626,368 | -218,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -466,192 | -138,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 996,848 | 858,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
