SDエンターテイメント（4650）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,474 | 329,469 |
| 減価償却費 | 199,605 | 220,189 |
| のれん償却額 | 12,959 | 10,758 |
| 減損損失 | － | 19,926 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,553 |
| 店舗閉鎖損失 | 15,207 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 383 | 281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,525 | 13,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -880 | -1,368 |
| 支払利息及び保証料 | 36,797 | 36,789 |
| 社債発行費償却 | 678 | 186 |
| 固定資産除却損 | 3,387 | 860 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 254 | -22 |
| 固定資産圧縮損 | 19,000 | － |
| 補助金収入 | -133,765 | -308,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,776 | -81,883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,796 | 48,164 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,517 | -3,537 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -58,014 | 206,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,313 | 18,131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,166 | -4,285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,826 | 6,010 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21,555 | -4,622 |
| 小計 | 152,324 | 508,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 792 | 1,318 |
| 利息及び保証料の支払額 | -37,441 | -36,958 |
| 補助金の受取額 | 25,874 | 222,754 |
| 法人税等の支払額 | -72,235 | -82,738 |
| 法人税等の還付額 | 15,691 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,005 | 612,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,000 | 9,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,934 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,176 | -168,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,150 | -405 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,048 | -28,528 |
| 差入保証金の回収による収入 | 722 | 23,515 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,070 | -18,529 |
| 原状回復による支出 | -15,207 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,992 | -1,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,859 | -183,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -260,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,827 | -205,299 |
| 長期未払金の返済による支出 | -979 | -3,504 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 社債の償還による支出 | -27,800 | -11,200 |
| リース債務の返済による支出 | -15,277 | -10,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,883 | 109,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -371,737 | 538,457 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 486,637 | 1,025,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
