SDエンターテイメント（4650）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -107,269 | -118,789 |
| 減価償却費 | 313,999 | 325,930 |
| のれん償却額 | 11,302 | 11,166 |
| 減損損失 | 669 | 20,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 494 | -339 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,624 | 7,039 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,399 | -1,116 |
| 支払利息 | 36,242 | 35,167 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 38,033 |
| 社債発行費償却 | 11,712 | 12,319 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,918 | 9,529 |
| 固定資産除却損 | 8,259 | 36,328 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108 | － |
| 補助金収入 | -47,274 | -60,659 |
| 資産除去債務戻入益 | -3,543 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,606 | -15,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,220 | -26,393 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -61,172 | -4,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,506 | -780 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,801 | -12,629 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,191 | 15,388 |
| 小計 | 147,115 | 284,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 335 |
| 利息の支払額 | -35,632 | -33,676 |
| 補助金の受取額 | 33,505 | 112,766 |
| 法人税等の支払額 | -9,903 | -79,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,492 | 284,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -7,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16,353 | 16,353 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -356,345 | -292,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,986 | 3,763 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -35 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,006 | -620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,703 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,291 | -4,391 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,245 | -5,536 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,247 | 1,154 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,551 | -2,768 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,557 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,742 | -285,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 54,700 | 180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -82,600 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,361 | -259,048 |
| 社債の発行による収入 | 1,419,211 | － |
| 社債の償還による支出 | -507,100 | -562,600 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 117,374 | 99,952 |
| 長期未払金の返済による支出 | -124,483 | -132,905 |
| リース債務の返済による支出 | -135,284 | -139,449 |
| 配当金の支払額 | -8,914 | -8,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 592,542 | -92,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,291 | -94,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,812,835 | 959,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
