SDエンターテイメント（4650）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -113,431 | 62,982 |
| 減価償却費 | 320,572 | 136,511 |
| のれん償却額 | 11,166 | 11,166 |
| 減損損失 | 20,380 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -339 | 361 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,039 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 3,380 | -7,187 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 38,033 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,730 | 6,674 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -10,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,116 | -1,113 |
| 支払利息 | 35,167 | 23,443 |
| 社債発行費償却 | 12,319 | 6,801 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9,529 | -7,090 |
| 固定資産除却損 | 36,328 | 6,893 |
| 固定資産圧縮損 | － | 76,181 |
| 補助金収入 | -60,659 | -82,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,987 | -186,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,393 | -19,747 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,276 | 212,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -780 | -68,440 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,629 | -244,357 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,388 | -84,767 |
| 小計 | 284,422 | -169,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 543 |
| 利息の支払額 | -33,676 | -15,946 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -8,549 |
| 補助金の受取額 | 112,766 | 96,766 |
| 法人税等の支払額 | -79,552 | -375,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,295 | -471,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,601 | -9,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,600 | 18,602 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16,353 | 16,353 |
| 出資金の回収による収入 | － | 66 |
| 出資金の払込による支出 | － | -30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,552 | -320,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,763 | 160,555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -620 | -633 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,391 | -16,343 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,536 | -440 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,154 | 17,723 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,768 | -493 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -39,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,599 | -174,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 180,000 | 526,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -70,000 | -32,100 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,048 | -156,578 |
| 社債の償還による支出 | -562,600 | -277,000 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 99,952 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -132,905 | -34,652 |
| リース債務の返済による支出 | -139,449 | -19,960 |
| 配当金の支払額 | -8,907 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,958 | 6,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,262 | -639,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,340,034 | 700,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
