SDエンターテイメント（4650）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,224 | -72,282 |
| 減価償却費 | 93,702 | 106,778 |
| のれん償却額 | 5,323 | 6,131 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 3,484 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,341 | -797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -426 |
| 支払利息及び保証料 | 18,583 | 17,747 |
| 社債発行費償却 | 513 | 165 |
| 固定資産除却損 | 1,983 | 736 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 254 | -22 |
| 補助金収入 | -4,011 | -19,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,265 | 25,912 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -60,592 | -78,117 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,294 | -8,328 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 139,359 | 154,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,188 | 76,693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,060 | -13,271 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,451 | -4,144 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,711 | 35,288 |
| 小計 | 207,117 | 226,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 396 |
| 利息及び保証料の支払額 | -17,416 | -14,453 |
| 補助金の受取額 | 4,898 | 45,906 |
| 法人税等の支払額 | -42,139 | -46,658 |
| 法人税等の還付額 | 15,691 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,214 | 211,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,500 | 4,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,934 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,684 | -128,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,988 | -17,332 |
| 差入保証金の回収による収入 | 97 | 22,666 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,531 | -11,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,141 | -140,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -260,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,206 | -109,002 |
| 社債の償還による支出 | -22,900 | -4,900 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -1,034 |
| リース債務の返済による支出 | -7,864 | -6,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,971 | -61,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,898 | 10,147 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 644,477 | 496,785 |
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