SDエンターテイメント（4650）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,811 | 36,156 |
| 減価償却費 | 582,472 | 272,916 |
| のれん償却額 | 22,333 | 22,333 |
| 減損損失 | 1,289,577 | 82,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,463 | 256 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,039 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 92,597 | -7,187 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 45,090 | -22,090 |
| 災害による損失 | 55,306 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,236 | 25,962 |
| 資産除去債務戻入益 | -604 | -10,636 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -988,694 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,086 | -2,116 |
| 支払利息 | 64,560 | 47,335 |
| 社債発行費償却 | 22,147 | 12,109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,221,971 | -7,091 |
| 固定資産圧縮損 | － | 161,856 |
| 固定資産除却損 | 169,462 | 8,130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -930 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,626 |
| 補助金収入 | -66,311 | -172,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250,100 | 58,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,494 | 4,877 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -133,838 | 285,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,638 | -85,786 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 296,885 | -320,210 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,889 | -124,982 |
| 小計 | 614,628 | 273,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 629 | 1,083 |
| 利息の支払額 | -67,005 | -49,755 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -8,549 |
| 補助金の受取額 | 122,042 | 188,871 |
| 災害による損失の支払額 | -48,687 | － |
| 法人税等の支払額 | -105,229 | -398,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,377 | 6,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,801 | -9,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,600 | 18,602 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32,707 | 32,707 |
| 出資金の回収による収入 | － | 66 |
| 出資金の払込による支出 | － | -30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -812,973 | -425,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,850,194 | 163,827 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,244 | -1,093 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,946 | -31,050 |
| 事業譲渡による収入 | 1,475,655 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,802 | -6,958 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,588 | 19,957 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,624 | -10,503 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20,744 | -49,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,462,608 | -286,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,389,900 | 750,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -679,900 | -150,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,028,729 | -307,236 |
| 社債の発行による収入 | 67,683 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,147,700 | -477,000 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 99,952 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -357,698 | -60,850 |
| リース債務の返済による支出 | -251,264 | -37,954 |
| 配当金の支払額 | -8,933 | -2 |
| 連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | -26,000 | -27,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,692,689 | -160,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,296 | -441,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,340,034 | 898,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
