SDエンターテイメント（4650）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -359,413 | -251,029 |
| 減価償却費 | 124,732 | 132,315 |
| のれん償却額 | 11,166 | 11,166 |
| 減損損失 | 94,736 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 21,036 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | -905 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 3,510 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 792 | 16,366 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -572 | -362 |
| 支払利息及び保証料 | 25,479 | 38,508 |
| 社債発行費償却 | 4,402 | 3,591 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 2,184 | 7,281 |
| 投資有価証券売却益 | － | -3,145 |
| 補助金収入 | -43,550 | -15,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,572 | -23,631 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,655 | -4,326 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,956 | 89,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,859 | 4,913 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,142 | -42,455 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,938 | 12,898 |
| 小計 | -176,380 | -25,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 224 |
| 利息及び保証料の支払額 | -26,805 | -41,908 |
| 補助金の受取額 | 21,798 | 21,040 |
| 法人税等の支払額 | -68,583 | -77,074 |
| 法人税等の還付額 | 178,460 | 20,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,291 | -103,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 16,353 | 13,072 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,367 | -139,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,142 | -13,929 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,764 | -268 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,012 | 925 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,597 | -4,309 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,531 | -140,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 167,000 | 175,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,991 | -201,195 |
| 預り保証金の預りによる収入 | － | 138,915 |
| 社債の償還による支出 | -210,400 | -143,600 |
| 長期未払金の返済による支出 | -14,100 | -2,242 |
| リース債務の返済による支出 | -18,816 | -12,001 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | － | -27,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,691 | 32,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,132 | -211,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 809,731 | 689,543 |
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