SDエンターテイメント（4650）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -185,169 | 19,872 |
| 減価償却費 | 97,299 | 96,806 |
| のれん償却額 | 11,166 | 3,009 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 143,295 | -39,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,693 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,111 | -6,147 |
| 資産除去債務戻入益 | -44,739 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -240 |
| 支払利息及び保証料 | 27,275 | 19,951 |
| 社債発行費償却 | 602 | 602 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -971 | － |
| 固定資産除却損 | 3,900 | 130 |
| 固定資産圧縮損 | 11,904 | － |
| 投資有価証券売却益 | － | -5,456 |
| 補助金収入 | -18,806 | -3,970 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,053 | 13,311 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,199 | -21,421 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 41,338 | 515 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,328 | 6,177 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -5,684 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,551 | -5,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,928 | -2,778 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,810 | -3,032 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,294 | 27,834 |
| 小計 | -49,776 | 99,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 172 |
| 利息及び保証料の支払額 | -27,209 | -18,298 |
| 補助金の受取額 | 7,143 | 4,670 |
| 法人税等の支払額 | -88,768 | -76,484 |
| 法人税等の還付額 | 7,077 | 10,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151,359 | 19,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,500 | 4,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,115 | -40,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,134 | － |
| 有形固定資産の売却による支出 | -24,947 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -950 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,377 |
| 差入保証金の差入による支出 | -337 | -864 |
| 差入保証金の回収による収入 | 110,939 | 152,767 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -860 | -632 |
| 原状回復による支出 | － | -32,462 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,827 | -11,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,535 | 79,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,148 | -100,338 |
| 社債の償還による支出 | -18,900 | -18,900 |
| リース債務の返済による支出 | -11,112 | -9,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,160 | -228,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,984 | -129,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,221,055 | 867,196 |
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