営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ89百万円減少し、8億9百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果使用した資金は、71百万円(前年同四半期は4億71百万円の減少)となりました。これは主に法人税等の還付額による増加額が1億78百万円、非資金費用である減価償却費が1億24百万円あったものの、税金等調整前四半期純損失が3億59百万円となったことによるものであります。

2020/11/13 11:03