高滝リンクス倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 69,787 | 69,770 |
| 減価償却費 | 25,411 | 24,786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,919 | 6,933 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 742 | 5,829 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -4,516 | -2,733 |
| 受取利息 | -532 | -1,069 |
| 支払利息 | 22,142 | 21,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,866 | -7,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 585 | -927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -601 | -55 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,211 | -7,003 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,229 | 4,463 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,433 | 2,355 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 8,582 | 9,549 |
| その他 | -4,540 | -2,507 |
| 小計 | 112,238 | 123,896 |
| 利息の受取額 | 532 | 1,069 |
| 利息の支払額 | -12,300 | -17,612 |
| 法人税等の支払額 | -3,642 | -1,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,828 | 106,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -848 | -3,040 |
| その他 | -40,122 | -22,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,970 | -25,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,400 | -65,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,400 | -75,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,542 | 5,408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,472 | 33,930 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,930 | 39,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
