高滝リンクス倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 69,770 | 59,839 |
| 減価償却費 | 24,786 | 25,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,933 | 18,252 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,829 | 2,272 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2,733 | -4,712 |
| 受取利息 | -1,069 | -1,330 |
| 支払利息 | 21,671 | 20,542 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -100 |
| 固定資産除却損 | － | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,166 | 3,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -927 | 1,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55 | -521 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,003 | -1,910 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,463 | 55 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,355 | -586 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 9,549 | 2,400 |
| その他 | -2,507 | -8,411 |
| 小計 | 123,896 | 115,814 |
| 利息の受取額 | 1,069 | 1,255 |
| 利息の支払額 | -17,612 | -19,499 |
| 法人税等の支払額 | -1,218 | -2,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,134 | 95,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,040 | -9,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 8,488 |
| その他 | -22,684 | -23,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,725 | -24,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,000 | -62,563 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,000 | -75,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,408 | -4,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,930 | 39,338 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,338 | 34,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
