高滝リンクス倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 59,839 | 2,014,371 |
| 減価償却費 | 25,081 | 22,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,252 | -148,221 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 2,272 | 1,800 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -4,712 | -3,896 |
| 受取利息 | -1,330 | -1,084 |
| 支払利息 | 20,542 | 7,478 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -100 | － |
| 固定資産除却損 | 160 | － |
| 債務免除益 | － | -3,086,466 |
| 減損損失 | － | 989,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,760 | 24,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,024 | 242 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -521 | 146 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,910 | -2,045 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 55 | -38 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -586 | -3,683 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,400 | -3,671 |
| その他 | -8,411 | 245,160 |
| 小計 | 115,814 | 56,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,255 | 824 |
| 利息の支払額 | -19,499 | -503 |
| 法人税等の支払額 | -2,424 | -2,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,146 | 54,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,724 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,488 | － |
| その他 | -23,601 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,737 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,563 | -54,623 |
| リース債務の返済による支出 | -2,751 | -3,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,315 | -57,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,906 | -3,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,338 | 34,431 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,431 | 30,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
