高滝リンクス倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,014,371 | 63,147 |
| 減価償却費 | 22,937 | 26,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -148,221 | 4,208 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | 1,600 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -3,896 | － |
| 受取利息 | -1,084 | -803 |
| 支払利息 | 7,478 | － |
| 固定資産除却損 | － | 3 |
| 債務免除益 | -3,086,466 | － |
| 減損損失 | 989,114 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,598 | 5,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 242 | 283 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -546 | 546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146 | 255 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,045 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -38 | 2,101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,683 | 4,392 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,671 | － |
| その他 | 245,160 | -11,998 |
| 小計 | 56,194 | 96,048 |
| 利息の受取額 | 824 | 996 |
| 利息の支払額 | -503 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,421 | -2,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,093 | 94,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -10,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -54,623 | -71,942 |
| リース債務の返済による支出 | -3,243 | -3,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,867 | -75,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,774 | 7,975 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,431 | 30,657 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,657 | 38,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
