高滝リンクス倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 63,147 | 42,878 |
| 減価償却費 | 26,396 | 26,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,208 | 2,738 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 2,480 |
| 受取利息 | -803 | -562 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -159 |
| 固定資産除却損 | 3 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,914 | 2,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 283 | -560 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 546 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255 | 634 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,101 | 710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,392 | -2,591 |
| その他 | -11,998 | -6,603 |
| 小計 | 96,048 | 67,287 |
| 利息の受取額 | 996 | 549 |
| 法人税等の支払額 | -2,421 | -2,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,623 | 65,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -945 | -5,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,945 | -4,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -71,942 | -58,200 |
| リース債務の返済による支出 | -3,761 | -6,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,703 | -64,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,975 | -3,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,657 | 38,632 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,632 | 34,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
