高滝リンクス倶楽部の貸借対照表

【提出】

2013年11月26日 13:35

【資料】

有価証券報告書-第27期(平成24年9月1日-平成25年8月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年8月31日	2013年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	48,632	44,725
営業未収入金	57,788	55,576
商品	2,048	2,609
前払費用	3,138	3,802
その他	7	473
貸倒引当金	-7,614	-10,353
流動資産合計	104,001	96,833
固定資産
有形固定資産
建物	255,130	255,130
減価償却累計額	-169,910	-174,749
建物（純額）	85,220	80,380
構築物	880,536	880,536
減価償却累計額	-663,356	-671,848
構築物（純額）	217,179	208,687
機械及び装置	135,201	139,079
減価償却累計額	-107,365	-110,539
機械及び装置（純額）	27,835	28,540
車両運搬具	51,187	28,714
減価償却累計額	-50,772	-28,411
車両運搬具（純額）	414	302
工具	30,716	30,196
減価償却累計額	-23,535	-23,176
工具	7,180	7,019
土地	200,000	200,000
リース資産	27,888	38,844
減価償却累計額	-10,756	-17,246
リース資産（純額）	17,131	21,597
コース勘定	371,159	371,159
有形固定資産合計	926,122	917,688
無形固定資産
ソフトウエア	477	－
電話加入権	0	0
無形固定資産合計	477	0
投資その他の資産
長期前払費用	10,051	8,891
その他	1,542	1,542
貸倒引当金	-1,100	-1,100
投資その他の資産合計	10,493	9,334
固定資産合計	937,094	927,022
資産合計	1,041,095	1,023,856
負債の部
流動負債
買掛金	2,730	3,364
リース債務	5,856	7,182
未払費用	19,945	20,655
未払法人税等	2,420	2,420
未払消費税等	4,392	1,801
前受金	15,511	15,930
預り金	2,170	3,152
売上割戻引当金	26,008	28,488
流動負債合計	79,034	82,993
固定負債
株主	766,300	701,226
リース債務	12,132	15,552
その他	42	42
固定負債合計	778,474	716,820
負債合計	857,509	799,814
純資産の部
株主資本
資本金	10,000	10,000
資本剰余金
資本準備金	10,000	10,000
その他資本剰余金	1,931,301	1,931,301
資本剰余金合計	1,941,301	1,941,301
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-1,767,714	-1,727,258
利益剰余金合計	-1,767,714	-1,727,258
株主資本合計	183,586	224,042
純資産合計	183,586	224,042
負債純資産合計	1,041,095	1,023,856

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