高滝リンクス倶楽部の貸借対照表

【提出】

2014年11月26日 11:30

【資料】

有価証券報告書-第28期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年8月31日	2014年8月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	44,725	29,410
営業未収入金	55,576	56,557
商品	2,609	2,071
前払費用	3,802	3,863
その他の流動資産	473	1,925
貸倒引当金（貸方）	-10,353	-14,952
流動資産計	96,833	78,876
固定資産
有形固定資産
建物及び附属設備	255,130	254,326
減価償却累計額	-174,749	-178,491
建物及び附属設備（純額）	80,380	75,835
構築物	880,536	880,336
減価償却累計額	-671,848	-677,072
構築物（純額）	208,687	203,263
機械及び装置	139,079	136,036
減価償却累計額	-110,539	-110,463
機械及び装置（純額）	28,540	25,573
車両及び運搬具	28,714	22,485
減価償却累計額	-28,411	-22,406
車両及び運搬具（純額）	302	79
工具器具・備品	30,196	23,069
減価償却累計額	-23,176	-15,585
工具器具・備品（純額）	7,019	7,484
リース賃借資産	38,844	30,636
減価償却累計額	-17,246	-11,410
リース賃借資産（純額）	21,597	19,225
コース勘定	371,159	371,159
土地	200,000	200,000
有形固定資産合計	917,688	902,620
無形固定資産
電話加入権	0	0
無形固定資産合計	0	0
投資その他の資産
長期前払費用	8,891	7,731
その他の投資等	1,542	1,542
貸倒引当金（貸方）	-1,100	-1,100
投資その他の資産合計	9,334	8,174
固定資産計	927,022	910,794
資産の部合計	1,023,856	989,670
負債の部
流動負債
買掛金	3,364	2,983
リース債務	7,182	6,322
未払費用	20,655	23,018
未払法人税等	2,420	2,420
未払消費税等	1,801	3,293
前受金	15,930	17,732
預り金	3,152	3,076
売上割戻引当金	28,488	31,263
流動負債計	82,993	90,110
固定負債
株主	701,226	666,747
リース債務	15,552	14,043
その他の固定負債	42	43
固定負債計	716,820	680,834
負債の部合計	799,814	770,944
純資産の部
株主資本
資本金	10,000	10,000
資本剰余金
資本準備金	10,000	10,000
その他資本剰余金	1,931,301	1,931,301
資本剰余金合計	1,941,301	1,941,301
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-1,727,258	-1,732,574
利益剰余金合計	-1,727,258	-1,732,574
株主資本合計	224,042	218,726
純資産の部合計	224,042	218,726
負債・純資産合計	1,023,856	989,670

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