高滝リンクス倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 42,878 | -2,894 |
| 減価償却額 | 26,053 | 22,810 |
| 貸倒引当金の増減額 | 2,738 | 4,599 |
| 売上割戻引当金の増減額 （△は減少） | 2,480 | 2,775 |
| 受取利息 | -562 | -343 |
| 有形固定資産売却損益 | -159 | － |
| 固定資産除却損 | 46 | 481 |
| 売上債権の増減額 | 2,224 | -948 |
| たな卸資産の増減額 | -560 | 538 |
| 仕入債務の増減額 | 634 | -380 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 710 | 2,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,591 | 1,491 |
| その他 | -6,603 | -6,464 |
| 小計 | 67,287 | 24,028 |
| 利息の受取額 | 549 | 311 |
| 法人税等の支払額 | -2,422 | -2,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,414 | 21,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,071 | -2,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,911 | -2,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -58,200 | -27,800 |
| リース債務の返済による支出 | -6,210 | -7,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,410 | -35,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,907 | -15,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,725 | 19,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
