高滝リンクス倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -2,894 | 21,611 |
| 減価償却費 | 22,810 | 23,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,599 | 820 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 2,775 | 1,197 |
| 受取利息 | -343 | -247 |
| 固定資産除却損 | 481 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -948 | 3,048 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 538 | -597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -380 | -361 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 2,538 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,362 | -1,697 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,491 | 4,503 |
| その他 | -6,464 | -6,318 |
| 小計 | 24,028 | 47,973 |
| 利息の受取額 | 311 | 225 |
| 法人税等の支払額 | -2,421 | -2,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,917 | 45,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,168 | -4,681 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,168 | -3,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -27,800 | -19,800 |
| リース債務の返済による支出 | -7,263 | -6,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,063 | -26,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,314 | 15,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,410 | 35,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
