高滝リンクス倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,611 | 53,360 |
| 減価償却費 | 23,476 | 22,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 820 | 2,131 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 1,197 | 2,860 |
| 受取利息 | -247 | -158 |
| 固定資産除却損 | 0 | 219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,048 | 87 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -597 | -828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -361 | 584 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,538 | -1,242 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,697 | -210 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,503 | -3,834 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 74,580 |
| その他 | -6,318 | -4,783 |
| 小計 | 47,973 | 145,332 |
| 利息の受取額 | 225 | 167 |
| 法人税等の支払額 | -2,421 | -2,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,777 | 143,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,681 | -2,658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 743 | 758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,987 | 8,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,800 | -133,825 |
| リース債務の返済による支出 | -6,322 | -5,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,122 | -139,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,667 | 11,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,077 | 46,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
