高滝リンクス倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,360 | 2,446 |
| 減価償却費 | 22,565 | 21,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,131 | 3,913 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 2,860 | 1,231 |
| 受取利息 | -158 | -76 |
| 固定資産除却損 | 219 | 1,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87 | 263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -828 | 190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 584 | -273 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,242 | -125 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -210 | 987 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,834 | -838 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 74,580 | 13,606 |
| その他 | -4,783 | -1,961 |
| 小計 | 145,332 | 42,571 |
| 利息の受取額 | 167 | 71 |
| 法人税等の支払額 | -2,421 | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,078 | 40,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,658 | -2,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 758 | 773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,100 | -1,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -133,825 | -30,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -5,674 | -6,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,499 | -36,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,679 | 2,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,756 | 49,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
