高滝リンクス倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,446 | 20,520 |
| 減価償却費 | 21,994 | 21,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,913 | 2,292 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 1,231 | -6,516 |
| 受取利息 | -76 | -17 |
| 固定資産除却損 | 1,212 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263 | 1,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190 | 143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -273 | -754 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -125 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 987 | 409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -838 | 2,834 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 13,606 | -4,595 |
| その他 | -1,961 | -4,609 |
| 小計 | 42,571 | 31,912 |
| 利息の受取額 | 71 | 14 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,742 | 30,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,300 | -1,988 |
| 貸付金の回収による収入 | 773 | 590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,526 | -1,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -35,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -300 | -679 |
| リース債務の返済による支出 | -6,100 | -5,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,400 | -40,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,814 | -12,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,571 | 37,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
