高滝リンクス倶楽部の貸借対照表

【提出】

2018年11月29日 14:40

【資料】

有価証券報告書-第32期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年8月31日	2018年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	49,571	37,266
営業未収入金	52,126	50,937
商品	3,306	3,162
前払費用	3,961	4,241
その他	435	8
貸倒引当金	-21,817	-24,110
流動資産計	87,584	71,506
固定資産
有形固定資産
建物	248,991	249,850
減価償却累計額	-181,295	-184,868
建物（純額）	67,695	64,982
構築物	880,410	880,410
減価償却累計額	-698,513	-705,497
構築物（純額）	181,897	174,913
機械及び装置	136,960	136,960
減価償却累計額	-119,566	-121,817
機械及び装置（純額）	17,394	15,143
車両運搬具	19,392	19,605
減価償却累計額	-19,023	-19,423
車両運搬具（純額）	369	182
工具	24,476	23,922
減価償却累計額	-15,976	-15,691
工具	8,500	8,230
リース資産	29,388	34,951
減価償却累計額	-14,064	-17,994
リース資産（純額）	15,323	16,957
コース勘定	371,159	371,159
土地	200,000	200,000
有形固定資産合計	862,339	851,568
無形固定資産
電話加入権	0	0
ソフトウエア	1,294	793
無形固定資産合計	1,294	793
投資その他の資産
投資有価証券	50	50
株主	590	－
長期前払費用	4,365	3,161
その他	1,542	1,542
貸倒引当金	-1,100	-1,100
投資その他の資産合計	5,448	3,654
固定資産計	869,082	856,016
資産の部合計	956,667	927,522
負債の部
流動負債
買掛金	2,933	2,179
リース債務	4,994	4,508
未払金	679	714
未払費用	22,097	22,507
未払法人税等	1,900	1,900
未払消費税等	2,322	4,630
前受金	19,855	18,176
預り金	1,912	1,725
売上割戻引当金	36,552	30,036
流動負債計	93,247	86,378
固定負債
株主	409,338	371,404
リース債務	11,611	13,959
長期預り保証金	148,530	143,935
その他	4,017	3,302
固定負債計	573,497	532,601
負債の部合計	666,745	618,979
純資産の部
株主資本
資本金	10,000	10,000
資本剰余金
資本準備金	10,000	1,941,301
その他資本剰余金	1,931,301	－
資本剰余金合計	1,941,301	1,941,301
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-1,661,379	-1,642,758
利益剰余金合計	-1,661,379	-1,642,758
株主資本合計	289,922	308,542
純資産の部合計	289,922	308,542
負債・純資産合計	956,667	927,522

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