高滝リンクス倶楽部の貸借対照表

【提出】

2017年11月27日 12:38

【資料】

有価証券報告書-第31期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年8月31日	2017年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	46,756	49,571
営業未収入金	52,384	52,126
商品	3,497	3,306
前払費用	3,961	3,961
その他	81	435
貸倒引当金	-17,904	-21,817
流動資産計	88,777	87,584
固定資産
有形固定資産
建物	254,161	248,991
減価償却累計額	-184,371	-181,295
建物（純額）	69,790	67,695
構築物	880,336	880,410
減価償却累計額	-691,812	-698,513
構築物（純額）	188,523	181,897
機械及び装置	136,960	136,960
減価償却累計額	-116,955	-119,566
機械及び装置（純額）	20,005	17,394
車両運搬具	20,348	19,392
減価償却累計額	-20,229	-19,023
車両運搬具（純額）	118	369
工具	22,835	24,476
減価償却累計額	-15,750	-15,976
工具	7,085	8,500
リース資産	29,466	29,388
減価償却累計額	-18,410	-14,064
リース資産（純額）	11,055	15,323
コース勘定	371,159	371,159
土地	200,000	200,000
有形固定資産合計	867,738	862,339
無形固定資産
電話加入権	0	0
ソフトウエア	1,795	1,294
無形固定資産合計	1,795	1,294
投資その他の資産
投資有価証券	50	50
株主	1,364	590
長期前払費用	5,568	4,365
その他	1,542	1,542
貸倒引当金	-1,100	-1,100
投資その他の資産合計	7,425	5,448
固定資産計	876,959	869,082
資産の部合計	965,737	956,667
負債の部
流動負債
買掛金	3,207	2,933
リース債務	5,379	4,994
未払金	1,296	679
未払費用	21,110	22,097
未払法人税等	1,900	1,900
未払消費税等	3,962	2,322
前受金	17,290	19,855
預り金	1,913	1,912
売上割戻引当金	35,320	36,552
流動負債計	91,378	93,247
固定負債
株主	443,554	409,338
リース債務	6,505	11,611
長期預り保証金	134,923	148,530
その他	－	4,017
固定負債計	584,983	573,497
負債の部合計	676,362	666,745
純資産の部
株主資本
資本金	10,000	10,000
資本剰余金
資本準備金	10,000	10,000
その他資本剰余金	1,931,301	1,931,301
資本剰余金合計	1,941,301	1,941,301
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-1,661,925	-1,661,379
利益剰余金合計	-1,661,925	-1,661,379
株主資本合計	289,375	289,922
純資産の部合計	289,375	289,922
負債・純資産合計	965,737	956,667

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