高滝リンクス倶楽部の貸借対照表

【提出】

2016年11月24日 9:41

【資料】

有価証券報告書-第30期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年8月31日	2016年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	45,077	46,756
営業未収入金	52,481	52,384
商品	2,668	3,497
前払費用	3,961	3,961
その他	17	81
貸倒引当金	-15,772	-17,904
流動資産計	88,434	88,777
固定資産
有形固定資産
建物	254,326	254,161
減価償却累計額	-182,564	-184,371
建物（純額）	71,761	69,790
構築物	880,336	880,336
減価償却累計額	-684,520	-691,812
構築物（純額）	195,815	188,523
機械及び装置	136,960	136,960
減価償却累計額	-113,976	-116,955
機械及び装置（純額）	22,984	20,005
車両運搬具	22,763	20,348
減価償却累計額	-22,710	-20,229
車両運搬具（純額）	53	118
工具	23,071	22,835
減価償却累計額	-15,386	-15,750
工具	7,685	7,085
リース資産	30,636	29,466
減価償却累計額	-17,407	-18,410
リース資産（純額）	13,228	11,055
コース勘定	371,159	371,159
土地	200,000	200,000
有形固定資産合計	882,688	867,738
無形固定資産
電話加入権	0	0
ソフトウエア	2,296	1,795
無形固定資産合計	2,296	1,795
投資その他の資産
投資有価証券	50	50
株主	2,122	1,364
長期前払費用	6,771	5,568
その他	1,542	1,542
貸倒引当金	-1,100	-1,100
投資その他の資産合計	9,387	7,425
固定資産計	894,372	876,959
資産の部合計	982,806	965,737
負債の部
流動負債
買掛金	2,622	3,207
リース債務	5,830	5,379
未払金	2,538	1,296
未払費用	21,320	21,110
未払法人税等	2,420	1,900
未払消費税等	7,796	3,962
前受金	15,614	17,290
預り金	1,870	1,913
売上割戻引当金	32,460	35,320
流動負債計	92,474	91,378
固定負債
株主	640,460	443,554
リース債務	8,212	6,505
長期預り保証金	3,743	134,923
固定負債計	652,416	584,983
負債の部合計	744,890	676,362
純資産の部
株主資本
資本金	10,000	10,000
資本剰余金
資本準備金	10,000	10,000
その他資本剰余金	1,931,301	1,931,301
資本剰余金合計	1,941,301	1,941,301
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-1,713,384	-1,661,925
利益剰余金合計	-1,713,384	-1,661,925
株主資本合計	237,916	289,375
純資産の部合計	237,916	289,375
負債・純資産合計	982,806	965,737

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