高滝リンクス倶楽部の貸借対照表

【提出】

2015年11月25日 9:23

【資料】

有価証券報告書-第29期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年8月31日	2015年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	29,410	45,077
営業未収入金	56,557	52,481
商品	2,071	2,668
前払費用	3,863	3,961
その他	1,925	17
貸倒引当金	-14,952	-15,772
流動資産計	78,876	88,434
固定資産
有形固定資産
建物	254,326	254,326
減価償却累計額	-178,491	-182,564
建物（純額）	75,835	71,761
構築物	880,336	880,336
減価償却累計額	-677,072	-684,520
構築物（純額）	203,263	195,815
機械及び装置	136,036	136,960
減価償却累計額	-110,463	-113,976
機械及び装置（純額）	25,573	22,984
車両運搬具	22,485	22,763
減価償却累計額	-22,406	-22,710
車両運搬具（純額）	79	53
工具	23,069	23,071
減価償却累計額	-15,585	-15,386
工具	7,484	7,685
リース資産	30,636	30,636
減価償却累計額	-11,410	-17,407
リース資産（純額）	19,225	13,228
コース勘定	371,159	371,159
土地	200,000	200,000
有形固定資産合計	902,620	882,688
無形固定資産
電話加入権	0	0
ソフトウエア	－	2,296
無形固定資産合計	0	2,296
投資その他の資産
投資有価証券	－	50
株主	－	2,122
長期前払費用	7,731	6,771
その他	1,542	1,542
貸倒引当金	-1,100	-1,100
投資その他の資産合計	8,174	9,387
固定資産計	910,794	894,372
資産の部合計	989,670	982,806
負債の部
流動負債
買掛金	2,983	2,622
リース債務	6,322	5,830
未払金	－	2,538
未払費用	23,018	21,320
未払法人税等	2,420	2,420
未払消費税等	3,293	7,796
前受金	17,732	15,614
預り金	3,076	1,870
売上割戻引当金	31,263	32,460
流動負債計	90,110	92,474
固定負債
株主	666,747	640,460
リース債務	14,043	8,212
長期預り保証金	－	3,743
その他	43	－
固定負債計	680,834	652,416
負債の部合計	770,944	744,890
純資産の部
株主資本
資本金	10,000	10,000
資本剰余金
資本準備金	10,000	10,000
その他資本剰余金	1,931,301	1,931,301
資本剰余金合計	1,941,301	1,941,301
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-1,732,574	-1,713,384
利益剰余金合計	-1,732,574	-1,713,384
株主資本合計	218,726	237,916
純資産の部合計	218,726	237,916
負債・純資産合計	989,670	982,806

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