高滝リンクス倶楽部の貸借対照表

【提出】

2019年11月28日 9:57

【資料】

有価証券報告書-第33期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年8月31日	2019年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	37,266	29,032
営業未収入金	50,937	57,144
商品	3,162	2,961
前払費用	4,241	4,177
その他	8	4
貸倒引当金	-24,110	-25,815
流動資産計	71,506	67,504
固定資産
有形固定資産
建物	249,850	246,393
減価償却累計額	-184,868	-184,806
建物（純額）	64,982	61,586
構築物	880,410	880,410
減価償却累計額	-705,497	-712,352
構築物（純額）	174,913	168,057
機械及び装置	136,960	137,880
減価償却累計額	-121,817	-123,748
機械及び装置（純額）	15,143	14,131
車両運搬具	19,605	20,354
減価償却累計額	-19,423	-20,291
車両運搬具（純額）	182	62
工具	23,922	24,560
減価償却累計額	-15,691	-16,522
工具	8,230	8,038
リース資産	34,951	36,565
減価償却累計額	-17,994	-20,103
リース資産（純額）	16,957	16,462
コース勘定	371,159	371,159
土地	200,000	200,000
有形固定資産合計	851,568	839,498
無形固定資産
電話加入権	0	0
ソフトウエア	793	292
無形固定資産合計	793	292
投資その他の資産
投資有価証券	50	50
長期前払費用	3,161	1,958
その他	1,542	359
貸倒引当金	-1,100	－
投資その他の資産合計	3,654	2,368
固定資産計	856,016	842,158
資産の部合計	927,522	909,663
負債の部
流動負債
買掛金	2,179	2,331
リース債務	4,508	5,249
未払金	714	924
未払費用	22,507	26,050
未払法人税等	1,900	580
未払消費税等	4,630	4,110
前受金	18,176	24,166
預り金	1,725	3,394
売上割戻引当金	30,036	28,004
流動負債計	86,378	94,812
固定負債
株主	371,404	340,564
リース債務	13,959	12,871
長期預り保証金	143,935	141,900
その他	3,302	3,264
固定負債計	532,601	498,600
負債の部合計	618,979	593,412
純資産の部
株主資本
資本金	10,000	10,000
資本剰余金
資本準備金	1,941,301	298,542
資本剰余金合計	1,941,301	298,542
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-1,642,758	7,707
利益剰余金合計	-1,642,758	7,707
株主資本合計	308,542	316,250
純資産の部合計	308,542	316,250
負債・純資産合計	927,522	909,663

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