高滝リンクス倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,520 | 8,287 |
| 減価償却費 | 21,008 | 20,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,292 | 605 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | -6,516 | -2,032 |
| 受取利息 | -17 | 0 |
| 固定資産除却損 | 2 | 269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,192 | -6,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143 | 201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -754 | 152 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 942 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 409 | 3,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,834 | -187 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -4,595 | -2,035 |
| その他 | -4,609 | 5,937 |
| 小計 | 31,912 | 30,181 |
| 利息の受取額 | 14 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,026 | 28,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,988 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 590 | － |
| その他 | － | 182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,397 | -2,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -35,000 | -28,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -679 | -771 |
| リース債務の返済による支出 | -5,254 | -4,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,934 | -33,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,304 | -8,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,266 | 29,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
