高滝リンクス倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月24日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,287 | 51,638 |
| 減価償却費 | 20,704 | 20,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 605 | 1,606 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,262 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | -2,032 | -1,349 |
| 支払利息 | － | 162 |
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 269 | － |
| 災害損失 | － | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,207 | 2,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 201 | -25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152 | -56 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 942 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,543 | -1,049 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -187 | 1,536 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,035 | -2,300 |
| その他 | 5,937 | 11,784 |
| 小計 | 30,181 | 87,739 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | － | -162 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,282 | 86,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,000 | -23,386 |
| その他 | 182 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,817 | -23,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,000 | -37,354 |
| 割賦債務の返済による支出 | -771 | -924 |
| リース債務の返済による支出 | -4,928 | -6,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,699 | -4,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,234 | 58,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,032 | 87,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
