高滝リンクス倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月25日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書-第29期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -20,771 | 2,168 |
| 減価償却費 | 11,840 | 11,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,476 | 2,654 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 4,103 | 2,670 |
| 受取利息 | -187 | -137 |
| 固定資産除却損 | 304 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,881 | 13,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 198 | -1,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,640 | -1,682 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,021 | -4,068 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -627 | 1,543 |
| その他 | 3,848 | 3,440 |
| 小計 | 12,405 | 30,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 125 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -2,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,158 | 28,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -788 | -1,277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -788 | -957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,200 | -4,800 |
| リース債務の返済による支出 | -4,188 | -3,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,388 | -7,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,018 | 19,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,706 | 38,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
