高滝リンクス倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月23日 17:10
- 【資料】
- 半期報告書-第30期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,168 | 20,159 |
| 減価償却費 | 11,486 | 11,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,654 | 4,280 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 2,670 | 2,886 |
| 受取利息 | -137 | -89 |
| 固定資産除却損 | － | 219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,512 | 780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,084 | -482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,682 | -1,054 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,068 | -1,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,543 | -4,002 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | － | 62,925 |
| その他 | 3,440 | 4,439 |
| 小計 | 30,502 | 99,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 80 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -2,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,207 | 97,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,277 | -1,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 369 | 377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -957 | -1,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,800 | -54,494 |
| リース債務の返済による支出 | -3,161 | -3,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,961 | -57,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,288 | 38,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,699 | 73,441 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
