高滝リンクス倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月23日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書-第31期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 20,159 | -12,007 |
| 減価償却費 | 11,354 | 10,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,280 | 4,869 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 2,886 | 331 |
| 受取利息 | -89 | -47 |
| 固定資産除却損 | 219 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 780 | 5,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -482 | -97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,054 | -1,405 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 810 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,872 | -3,512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,002 | -1,059 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 62,925 | 11,046 |
| その他 | 4,439 | 4,984 |
| 小計 | 99,542 | 20,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 43 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,201 | 18,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,560 | -990 |
| 貸付金の回収による収入 | 377 | 384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,182 | -605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -54,494 | -29,552 |
| リース債務の返済による支出 | -3,161 | -2,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,655 | -32,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,363 | -14,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,441 | 32,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
