高滝リンクス倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年5月30日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書-第32期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -12,007 | 4,657 |
| 減価償却費 | 10,730 | 10,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,869 | 2,691 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 331 | -5,850 |
| 受取利息 | -47 | -14 |
| 固定資産除却損 | 75 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,859 | 9,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97 | -60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,405 | -1,237 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 810 | -335 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,512 | -3,158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,059 | 1,479 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 11,046 | -2,255 |
| その他 | 4,984 | 3,631 |
| 小計 | 20,577 | 20,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 12 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,720 | 18,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -990 | -1,015 |
| 貸付金の回収による収入 | 384 | 392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605 | -622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -29,552 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,954 | -3,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,506 | -3,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,391 | 14,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,571 | 64,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
