高滝リンクス倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年5月27日 10:29
- 【資料】
- 半期報告書-第33期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,657 | -374 |
| 減価償却費 | 10,681 | 10,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,691 | 2,135 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -5,850 | -1,035 |
| 受取利息 | -14 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 914 |
| 固定資産除却損 | 0 | 269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,872 | 8,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60 | -58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,237 | -523 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -335 | -352 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,158 | -1,614 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,479 | -759 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -2,255 | -1,665 |
| その他 | 3,631 | 7,583 |
| 小計 | 20,104 | 22,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,217 | 20,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,015 | -1,794 |
| 貸付金の回収による収入 | 392 | － |
| その他 | － | 182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -622 | -1,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,009 | -2,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,009 | -5,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,585 | 13,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,266 | 51,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
