高滝リンクス倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月14日 12:28
- 【資料】
- 半期報告書-第34期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -374 | -7,953 |
| 減価償却費 | 10,229 | 8,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,135 | 2,547 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -1,035 | -346 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,252 |
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 支払利息 | － | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 914 | － |
| 固定資産除却損 | 269 | － |
| 受取保険金 | － | -6,523 |
| 災害損失 | － | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,086 | 12,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58 | -61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -523 | -514 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -352 | -456 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,614 | -2,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -759 | 634 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1,665 | -800 |
| その他 | 7,583 | 2,162 |
| 小計 | 22,835 | 11,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | － | -8 |
| 保険金の受取額 | － | 6,523 |
| 災害による損失の支払額 | － | -169 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,936 | 17,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,794 | -815 |
| その他 | 182 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,611 | -825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,574 | -2,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,574 | -5,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,749 | 11,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,032 | 40,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
