高滝リンクス倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月18日 10:39
- 【資料】
- 半期報告書-第35期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,953 | 8,280 |
| 減価償却費 | 8,920 | 13,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,547 | 3,323 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -346 | -310 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 4,252 | -1,907 |
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 8 | 238 |
| 固定資産除却損 | － | 222 |
| 受取保険金 | -6,523 | － |
| 災害損失 | 169 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,769 | 5,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61 | -372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -514 | -646 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -456 | -478 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,909 | -126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 634 | 3,680 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -800 | -2,000 |
| その他 | 2,162 | -7,757 |
| 小計 | 11,899 | 21,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -8 | -238 |
| 保険金の受取額 | 6,523 | － |
| 災害による損失の支払額 | -169 | -1,190 |
| 法人税等の支払額 | -580 | -580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,665 | 19,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -815 | -5,368 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -825 | -5,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -3,600 |
| リース債務の返済による支出 | -2,534 | -4,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,534 | -8,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,305 | 5,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,845 | 93,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
