高滝リンクス倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月18日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書-第36期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,280 | 3,961 |
| 減価償却費 | 13,445 | 12,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,323 | 1,986 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -310 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,907 | － |
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 238 | 2,132 |
| 固定資産除却損 | 222 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,963 | 21,549 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -372 | -251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -646 | -106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -478 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -126 | -1,605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,680 | -8,585 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -2,000 | -2,200 |
| その他 | -7,757 | 7,239 |
| 小計 | 21,554 | 36,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -238 | -235 |
| 災害による損失の支払額 | -1,190 | － |
| 法人税等の支払額 | -580 | -580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,547 | 35,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,368 | -14,307 |
| その他 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,368 | -14,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,600 | -2,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -513 |
| リース債務の返済による支出 | -4,863 | -4,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,463 | -7,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,714 | 14,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,562 | 85,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
