高滝リンクス倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 3,961 | -1,484 |
| 減価償却費 | 12,633 | 11,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,986 | 918 |
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 2,132 | 1,813 |
| 固定資産除却損 | 0 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,549 | 12,593 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -251 | -1,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106 | -529 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -2,343 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,605 | 1,214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,585 | 1,695 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -2,200 | -1,200 |
| その他 | 7,239 | 9,110 |
| 小計 | 36,754 | 32,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -235 | -2,113 |
| 法人税等の支払額 | -580 | -580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,940 | 30,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,307 | -2,483 |
| その他 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,207 | -2,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -513 | -499 |
| リース債務の返済による支出 | -4,967 | -4,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,481 | -5,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,251 | 22,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,054 | 68,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
