高滝リンクス倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,484 | -13,414 |
| 減価償却費 | 11,965 | 9,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 918 | 2,600 |
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 1,813 | 208 |
| 固定資産除却損 | 38 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,593 | 10,856 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,094 | -487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -529 | -603 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,343 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,214 | 3,728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,695 | -1,583 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -1,200 | -400 |
| その他 | 9,110 | 11,231 |
| 小計 | 32,699 | 22,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2,113 | -1,780 |
| 法人税等の支払額 | -580 | -580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,006 | 19,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,483 | -1,023 |
| その他 | － | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,483 | -1,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,998 |
| 割賦債務の返済による支出 | -499 | -517 |
| リース債務の返済による支出 | -4,811 | -3,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,311 | -9,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,212 | 8,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,266 | 37,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
