高滝リンクス倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -13,414 | -30,230 |
| 減価償却費 | 9,897 | 12,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,600 | 2,850 |
| 受取利息 | 0 | -8 |
| 支払利息 | 208 | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,856 | 8,683 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -487 | -2,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -603 | -3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -547 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,728 | -3,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,583 | 4,050 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -400 | 22,200 |
| その他 | 11,231 | 12,192 |
| 小計 | 22,033 | 27,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 8 |
| 利息の支払額 | -1,780 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -580 | -580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,673 | 26,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,023 | -4,832 |
| その他 | -600 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,623 | -4,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,998 | -9,498 |
| 割賦債務の返済による支出 | -517 | -76 |
| リース債務の返済による支出 | -3,980 | -6,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,496 | -2,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,553 | 19,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,316 | 27,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
