高滝リンクス倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -30,230 | 10,965 |
| 減価償却費 | 12,976 | 13,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,850 | 4,493 |
| 受取利息 | -8 | -42 |
| 支払利息 | 147 | 347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,683 | 8,398 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,027 | 995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3 | -1,095 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -547 | -1,363 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,154 | -4,978 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,050 | 895 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 22,200 | 5,600 |
| その他 | 12,192 | 14,861 |
| 小計 | 27,129 | 52,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 42 |
| 利息の支払額 | -147 | -282 |
| 法人税等の支払額 | -580 | -580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,409 | 51,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,832 | -1,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -33,350 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,842 | -34,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 52,050 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -33,350 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,498 | -26,698 |
| 割賦債務の返済による支出 | -76 | -259 |
| リース債務の返済による支出 | -6,725 | -4,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,300 | -12,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,267 | 4,136 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,935 | 37,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
