高滝リンクス倶楽部の貸借対照表

【提出】

2025年12月3日 10:22

【資料】

訂正有価証券報告書-第36期(2021/09/01-2022/08/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年8月31日	2022年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	71,562	46,054
営業未収入金	67,473	59,322
商品	2,802	3,166
前払費用	4,019	3,851
その他	26	39
貸倒引当金	-27,414	-28,505
流動資産計	118,468	83,928
固定資産
有形固定資産
建物	256,326	256,858
減価償却累計額	-190,538	-194,903
建物（純額）	65,788	61,955
構築物	880,716	881,546
減価償却累計額	-721,417	-725,857
構築物（純額）	159,299	155,689
機械及び装置	143,953	156,862
減価償却累計額	-128,990	-132,609
機械及び装置（純額）	14,963	24,252
車両運搬具	25,760	21,071
減価償却累計額	-23,367	-19,874
車両運搬具（純額）	2,393	1,196
工具	30,220	29,908
減価償却累計額	-19,101	-20,000
工具	11,118	9,908
リース資産	58,839	41,583
減価償却累計額	-35,510	-23,087
リース資産（純額）	23,329	18,496
コース勘定	371,159	371,159
土地	200,000	202,053
建設仮勘定	512	－
有形固定資産合計	848,563	844,710
無形固定資産
電話加入権	0	0
ソフトウエア	446	324
無形固定資産合計	446	324
投資その他の資産
投資有価証券	50	50
長期前払費用	898	752
その他	474	374
投資その他の資産合計	1,423	1,176
固定資産計	850,434	846,212
資産の部合計	968,902	930,141
負債の部
流動負債
買掛金	1,609	2,078
１年内返済予定の長期借入金	－	2,291
リース債務	9,214	9,289
未払金	1,004	3,351
未払費用	24,656	26,805
未払法人税等	580	580
未払消費税等	13,069	4,068
前受金	26,016	－
預り金	1,867	1,907
売上割戻引当金	25,624	－
契約負債	－	50,627
災害損失引当金	165	165
流動負債計	103,806	101,165
固定負債
株主	256,870	212,207
長期借入金	40,000	37,709
リース債務	17,409	11,529
長期預り保証金	136,000	130,200
その他	2,328	1,319
固定負債計	452,607	392,965
負債の部合計	556,413	494,131
純資産の部
株主資本
資本金	10,000	10,000
資本剰余金
資本準備金	298,542	298,542
資本剰余金合計	298,542	298,542
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	103,946	127,467
利益剰余金合計	103,946	127,467
株主資本合計	412,489	436,009
純資産の部合計	412,489	436,009
負債・純資産合計	968,902	930,141

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