高滝リンクス倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,759 | 24,100 |
| 減価償却費 | 27,176 | 25,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1,090 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,907 | － |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | -1,031 | － |
| 支払利息 | 482 | 4,249 |
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 269 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,639 | 8,151 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 162 | -374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -665 | 469 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,083 | 2,343 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -345 | 275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,702 | -8,628 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,600 | -5,800 |
| その他 | -14,917 | -3,323 |
| 小計 | 49,522 | 48,509 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -482 | -2,375 |
| 法人税等の支払額 | -580 | -580 |
| 災害による損失の支払額 | -1,190 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,270 | 45,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,751 | -18,261 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 100 |
| その他 | -100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,851 | -18,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -43,600 | -42,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,015 | -1,004 |
| リース債務の返済による支出 | -10,087 | -9,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,702 | -52,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,283 | -25,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,562 | 46,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
