高滝リンクス倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 14,880 | -22,532 |
| 減価償却費 | 24,119 | 22,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -197 | 2,183 |
| 支払利息 | 3,620 | 388 |
| 受取利息 | 0 | -1 |
| 固定資産除却損 | 297 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 543 | 887 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -508 | -2,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 821 | 1,037 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,343 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -264 | 4,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,702 | -3,306 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,600 | 7,400 |
| その他 | -4,096 | -1,118 |
| 小計 | 35,974 | 9,486 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -3,318 | -388 |
| 法人税等の支払額 | -580 | -580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,076 | 8,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,058 | -7,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 372 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -390 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,685 | -8,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -31,362 | -9,996 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,008 | -743 |
| リース債務の返済による支出 | -9,311 | -8,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,682 | -19,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,291 | -20,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,763 | 8,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
