高滝リンクス倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -22,532 | -15,029 |
| 減価償却費 | 22,174 | 26,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,183 | 1,635 |
| 支払利息 | 388 | 523 |
| 受取利息 | -1 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 887 | -6,675 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,123 | -1,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,037 | 894 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -547 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,498 | 2,768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,306 | 8,652 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 7,400 | -900 |
| その他 | -1,118 | 2,915 |
| 小計 | 9,486 | 19,604 |
| 利息の受取額 | 1 | 24 |
| 利息の支払額 | -388 | -482 |
| 法人税等の支払額 | -580 | -580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,519 | 18,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,348 | -7,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -390 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,200 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,938 | -7,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 49,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -23,446 |
| 割賦債務の返済による支出 | -743 | -153 |
| リース債務の返済による支出 | -8,936 | -12,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,676 | 13,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,095 | 24,369 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,668 | 33,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
