高滝リンクス倶楽部の貸借対照表

【提出】

2025年12月3日 10:56

【資料】

訂正有価証券報告書-第39期(2024/09/01-2025/08/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年8月31日	2025年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,668	33,037
営業未収入金	57,891	64,566
商品	5,183	6,843
前払費用	4,602	4,619
その他	655	386
貸倒引当金	-30,491	-32,126
流動資産計	46,510	77,326
固定資産
有形固定資産
建物	258,932	259,539
減価償却累計額	-203,315	-207,903
建物（純額）	55,617	51,636
構築物	882,146	888,853
減価償却累計額	-734,373	-738,816
構築物（純額）	147,773	150,036
機械及び装置	161,380	161,657
減価償却累計額	-142,105	-146,511
機械及び装置（純額）	19,275	15,146
車両運搬具	21,057	20,937
減価償却累計額	-20,208	-20,497
車両運搬具（純額）	849	439
工具	35,570	37,277
減価償却累計額	-23,539	-26,136
工具	12,031	11,141
リース資産	48,214	62,074
減価償却累計額	-21,570	-31,749
リース資産（純額）	26,643	30,324
コース勘定	371,159	371,159
土地	202,024	202,024
有形固定資産合計	835,375	831,907
無形固定資産
電話加入権	0	0
ソフトウエア	399	240
無形固定資産合計	399	240
投資その他の資産
投資有価証券	50	50
長期前払費用	458	311
その他	1,581	1,591
投資その他の資産合計	2,089	1,952
固定資産計	837,864	834,101
資産の部合計	884,374	911,427
負債の部
流動負債
買掛金	3,938	4,832
１年内返済予定の長期借入金	9,996	9,996
リース債務	10,026	8,161
未払金	701	1,592
未払費用	31,341	34,150
未払法人税等	580	580
未払消費税等	1,356	8,623
預り金	3,145	3,926
１年内返還予定の預り保証金	－	73,400
契約負債	46,998	49,002
災害損失引当金	165	165
その他	－	21,700
流動負債計	108,249	216,130
固定負債
株主	181,084	175,834
長期借入金	17,717	7,721
リース債務	15,703	20,384
長期預り保証金	134,000	59,700
その他	422	268
固定負債計	348,927	263,908
負債の部合計	457,177	480,039
純資産の部
株主資本
資本金	10,000	19,900
資本剰余金
資本準備金	298,542	308,442
資本剰余金合計	298,542	308,442
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	118,654	103,045
利益剰余金合計	118,654	103,045
株主資本合計	427,197	431,388
純資産の部合計	427,197	431,388
負債・純資産合計	884,374	911,427

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