ラウンドワン（4680）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,586 | 9,168 |
| 減価償却費 | 11,940 | 11,843 |
| 減損損失 | 1,598 | 717 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -18 |
| 支払利息 | 571 | 495 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -58 | － |
| 固定資産除却損 | 427 | 381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96 | -194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16 | -298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194 | 316 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -372 | 372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -315 | 1,231 |
| その他 | 1,125 | 956 |
| 小計 | 18,572 | 24,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 4 |
| 利息の支払額 | -565 | -492 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 382 |
| 法人税等の支払額 | -805 | -628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,217 | 24,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,237 | -7,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,460 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -306 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -239 | -204 |
| 差入保証金の回収による収入 | 762 | 519 |
| その他 | 32 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,527 | -7,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 242 |
| リース債務の返済による支出 | -9,208 | -9,665 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,716 | -5,098 |
| 社債の償還による支出 | -170 | -170 |
| 預り金の返還による支出 | -30 | -60 |
| 預り金の受入による収入 | 567 | 1,075 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,905 | -1,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,964 | -13,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 273 | -233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,002 | 3,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,197 | 23,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
