キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 11:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -121億3400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 210億3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -63億2400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 12,129 | 781 | -9,157 | 12,910 | -2,717 | 28,987 | 通期 | 22,576 | 592 | -20,820 | 23,168 | -4,818 | 27,777 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,976 | -3,514 | -6,625 | 3,462 | -2,840 | 24,607 | 通期 | 15,955 | -5,082 | -15,309 | 10,873 | -5,636 | 23,199 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,854 | -1,525 | -8,680 | 6,329 | -2,411 | 20,657 | 通期 | 17,217 | -3,527 | -16,964 | 13,690 | -5,237 | 20,197 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 10,997 | -4,547 | -6,501 | 6,450 | -4,747 | 20,145 | 通期 | 24,210 | -7,448 | -13,286 | 16,762 | -7,721 | 23,439 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,546 | -4,488 | -6,038 | 3,058 | -4,593 | 20,714 | 通期 | 20,871 | -10,783 | -11,159 | 10,088 | -25,154 | 22,524 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 11,852 | -7,162 | -7,219 | 4,690 | -7,454 | 19,868 | 通期 | 20,585 | -12,108 | 3,626 | 8,477 | -22,048 | 34,515 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -8,618 | -4,531 | 2,826 | -13,149 | -4,628 | 24,094 | 通期 | -7,528 | -6,344 | 24,088 | -13,872 | -16,423 | 44,851 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 8,530 | -1,806 | -346 | 6,724 | -1,801 | 51,434 | 通期 | 28,304 | -8,473 | -19,302 | 19,831 | -21,451 | 46,316 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 15,808 | -6,117 | -9,337 | 9,691 | -6,104 | 48,587 | 通期 | 35,830 | -11,911 | -42,110 | 23,919 | -25,721 | 29,106 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 21,037 | -6,324 | -12,134 | 14,713 | -6,566 | 32,482 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 231億6800万
- 2016年3月（連） -53.07%
- 108億7300万
- 2017年3月（連） +25.91%
- 136億9000万
- 2018年3月（連） +22.44%
- 167億6200万
- 2019年3月（連） -39.82%
- 100億8800万
- 2020年3月（連） -15.97%
- 84億7700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -138億7200万
- 2022年3月（連） プラ転
- 198億3100万
- 2023年3月（連） +20.61%
- 239億1900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 26.91%
- 2016年3月（連）
- 19.1%
- 2017年3月（連）
- 19.61%
- 2018年3月（連）
- 25.24%
- 2019年3月（連）
- 20.6%
- 2020年3月（連）
- 19.65%
- 2021年3月（連）
- -12.35%
- 2022年3月（連）
- 29.35%
- 2023年3月（連）
- 25.22%